Хто такі системні трейдери Forex?

Занадто багато легенд про ринок Forex. Комусь здається, що це дуже складно. Комусь навпаки - що тут такого, тут купив, а тут продав і деньга в кишені. І ті й інші помиляються. Правда - посередині.

Ось уже 5 років, як я торгую на фондовому ринку. Торгувати можна по-різному. Хтось торгує по інтуїції, а хтось - за системою. Мені, як людині, що звикла до дисципліни, припала до душі саме системна торгівля. Механічні торгові системи дозволили дисциплінувати бажання і емоції, а також систематизували знання про ринок в чіткі правила: коли купувати, а коли продавати з прибутком.

Перш ніж відповісти на питання, як перемогти в жорстокій боротьбі на фондовому ринку Форекс, давайте визначимося з поняттями і чітко відповімо на питання - хто ж на ринку Форекс має шанс на перемогу.

Хто переможе?

Переможуть СИСТЕМНІ трейдери. Вони не піддаються емоціям і чітко слідують заздалегідь встановленим правилам. Головний ворог трейдера - сам трейдер - людина з її слабкостями. Страх і жадібність - наші головні вороги. Борись з ними! Задовольняйся малим, але не бійся ризикнути! Терпи, але дій рішуче! Такий план.

Вони УСПІШНІ трейдери. Це означає, що кожен з них - один на сотню. Всі інші - їх суперники. Трейдинг - важкий бізнес. Той, хто перемагає в ньому, стає мільйонером. Той, хто програє, - банкрутом. Давайте згадаємо реальний приклад великого американського брокера Ларрі Вільямса. За один рік його рахунок збільшився в сто разів, з 10 000 до мільйона. Круто? А тепер згадайте ваші невдалі угоди. Прикро? Той, хто прийшов на ринок з ілюзіями, стане трейдером ненадовго. Хтось програє свої гроші, а хтось залізе в борги і програє чужі. Така статистика. Завдання перших - змусити нас торгувати частіше і з великим ризиком. Їхній бізнес отримувати комісію з обороту і відсотки за кредит. Завдання інших - змусити нас торгувати неправильно. Вони стоять за нашими спинами і кричать: «на цій новині купи, на цій продай».

Що робити?

Не вір нікому. Не дай збити себе з істинного шляху. На ринку Форекс тільки три актори: ти, ринок і всі інші. Вибери, за кого ти. За себе або за інших. Грай за себе, і ти переможеш.

Чому існують успішні трейдери? Тому що успішні трейдери - системні трейдери.

Хто такі системні трейдери?

Насамперед системні трейдери - це професіонали, які розуміють, що успіх принести може тільки суворе виконання заздалегідь встановлених системних правил. Це майстри, які торгують із застосуванням заздалегідь створених торговельних систем.

Що таке торговельна система?

Торговельна система - це певний набір чітко сформульованих правил торгівлі. Ці правила можуть перебувати в голові трейдера або бути написані на папері простими словами з формулюваннями, наприклад, «якщо ціна буде такий-то, а на ринку буде те-то, тоді я куплю / продам ...». Вони можуть бути написані на мові однієї з аналітичних програм. Найголовніше - щоб ці правила були чітко сформульовані і обов'язково виконувалися, тому що кожен сигнал торгової системи може принести прибуток, а його ігнорування позбавляє її і, можливо, назавжди.

З чого складається торгова система?

Повністю механічна торгова система, яка перевіряється і застосовується абсолютно об'єктивним чином без втручання людини, повинна містити точні правила і для входу в ринок, і для виходу з нього. Методика входу визначає підходящі моменти, коли висока ймовірність угод з великим прибутком і малим ризиком. Методика виходу захищає від зайвих втрат капіталу при невдалому вході або розвороті ринку, а також ефективно фіксує прибуток при сприятливому русі ринку.

Щоб функціонувати повноцінно, система повинна давати таку інформацію:

1. Коли, як і за якою ціною входити в ринок.

2. Коли, як і за якою ціною виходити з ринку зі збитком.

3. Коли, як і за якою ціною виходити з ринку з прибутком.

Як правильно використовувати торговельну систему?

Успішними торговельні системи можуть бути тільки тоді, коли їх застосовують послідовно. Для того щоб це робити, потрібно бути впевненим у своїй системі. Без впевненості в своїй системі торги не проводитимуться одноманітно. Процес побудови і тестування власної торговельної системи допоможе досягти необхідного рівня довіри перш, ніж відбудеться перша реальна торгівля.

Для досягнення кращих результатів кожна система повинна бути розроблена з урахуванням темпераменту і переваг трейдера, який буде її застосовувати. Успішний трейдер Форекс - це людина, яка самостійно приймає і виконує рішення при торгівлі. Він розробляє свій торговий метод і добре знайомий як з темпом торгівлі, так і з природою ризику. Якщо два трейдера використовують одну і ту ж систему, то успішний трейдер Форекс може прийняти невеликі збитки і продовжувати торгівлю, в той час як інший трейдер може втратити довіру до системи і вийти з гри. Один трейдер буде стверджувати, що це була відмінна система, а інший - що застосування цієї системи було помилкою. Один трейдер буде переможцем, інший - програє.

Які властивості мають торговельні системи?

Торгівля на Форекс - дуже індивідуальна річ, і найкраща система для одного трейдера може виявитися абсолютно неприйнятною для іншого. Існує дуже багато елементів торгової системи, де вступають у гру персональні переваги. Наприклад, деякі трейдери відчувають себе невпевнено, купуючи на сильному зростанні або продаючи після тривалого падіння. Трейдери можуть віддати перевагу систему, яка купує тільки після падіння, а продає після зростання. Деякі трейдери хочуть постійної дії на ринку і тому вони вимагатимуть високої активності від своєї системи, в той час як інші віддадуть перевагу дуже акуратно входити на ринок на спокійних ділянках.

Управляючі фондами стикаються з ще більш важким завданням, тому що повинні розробити систему, яка задовольняє не тільки їх особистим уподобанням, але і очікуваним перевагам їх клієнтів. Ці системи більш консервативні. Вони поєднують в собі скромний дохід з мінімальними втратами. Корпоративні та приватні інвестори найкраще обслуговуються саме такими системами, тому що зазвичай вони готові забрати назад свої кошти або поміняти керуючих при перших же несприятливих сигналах.

Трейдери, які торгують за свій рахунок, використовують системи більшого ризику, але й більшої прибутковості. Вони звертають менше уваги на важкі психологічні та фінансові удари. Особисто розробляючи і тестуючи власні системи, вони краще підготовлені до зустрічі неминучих збиткових періодів, які призводять менш впевнених трейдерів до відмови від подібного агресивного підходу.

Для того щоб бути успішним трейдером, досить бути системним трейдером. Інструментарій та вольові якості дозволяють успішно торгувати і створювати різноманітні методики для успішної торгівлі за однієї умови: наявності успішної ідеї. Мені знайомі трейдери, чудово працюють за допомогою лише однієї аналітичної програми. Для успішної торгівлі на ринку Форекс цілком достатньо того, що вже створено спільнотою трейдерів до теперішнього часу. Якщо вам цього не вистачає, то вам вже не допоможе ніщо.

У той же час, основний противник трейдера - це ринок, який постійно самовдосконалюється, щоб обіграти вас. Тому кожен успішний трейдер Форекс слід заповіді У. Д. Ганна, який одного разу сказав: «Я вивчав і удосконалював свої методи щороку протягом останніх сорока років. Тим не менш, я все ще вчуся і сподіваюся зробити більш значні відкриття в майбутньому ».